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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 168.00 | | 243 168.00 | 243 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 556.00 | | 817 556.00 | 817 556.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 003.00 | | 881 003.00 | 881 003.00 |
CU Autres participations | 473 156.00 | | 473 156.00 | 473 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 246.00 | 402 582.00 | | 534 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 097.00 | 131 664.00 | | 137 097.00 |
DK Provisions réglementées | 15 605.00 | 11 673.00 | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 697 948.00 | 556 920.00 | | 697 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 001.00 | 147 700.00 | | 112 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 054.00 | 80 193.00 | | 71 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 055.00 | 227 893.00 | | 183 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 003.00 | 784 812.00 | | 881 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | -3 931.00 | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 150.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 167.00 | 139 470.00 | | 144 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 7 806.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 097.00 | 131 664.00 | | 137 097.00 |