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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 941.00 | 8 497.00 | 18 444.00 | 26 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 141.00 | 8 497.00 | 25 644.00 | 34 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
110 Total général Actif | 94 446.00 | 8 497.00 | 85 949.00 | 94 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 559.00 | | | 206 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551.00 | | | 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 903.00 | | | 903.00 |
242 Autres charges externes. | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
252 Charges sociales | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 574.00 | | | 186 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |