| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 941.00 | 13 814.00 | 13 127.00 | 26 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 141.00 | 13 814.00 | 20 327.00 | 34 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
084 Disponibilités | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
110 Total général Actif | 93 602.00 | 13 814.00 | 79 788.00 | 93 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581.00 | | | 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 504.00 | | | 174 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278.00 | | | 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
252 Charges sociales | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |