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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 387.00 | | 2 073 387.00 | 2 073 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
CF Disponibilités | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 447.00 | | 2 230 447.00 | 2 230 447.00 |
CU Autres participations | 2 073 387.00 | | 2 073 387.00 | 2 073 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 950.00 | 1 848 950.00 | | 1 848 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 446.00 | 19 740.00 | | 69 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 136.00 | 1 868 690.00 | | 1 938 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 271.00 | 106 893.00 | | 199 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742.00 | 170 179.00 | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 7 879.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 898.00 | 52 096.00 | | 79 898.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 311.00 | 337 200.00 | | 292 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 447.00 | 2 205 890.00 | | 2 230 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 373.00 | 247 613.00 | | 126 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 280 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 3 176.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 181.00 | 345 210.00 | | 361 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 735.00 | 325 470.00 | | 291 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 446.00 | 19 740.00 | | 69 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 395.00 | | 106 992.00 | 1 966 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 395.00 | | 106 992.00 | 1 966 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 587.00 | 32 649.00 | 134 071.00 | 198 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 311.00 | 126 373.00 | 134 071.00 | 292 311.00 |