| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 575 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 651 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 317 826.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 636 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 723 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 264 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 577 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 203 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 521 725.00 | |
CU Autres participations | 2 073 387.00 | | 2 073 387.00 | 2 073 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 950.00 | 1 848 950.00 | | 1 848 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 186.00 | 19 740.00 | | 89 186.00 |
DG Autres réserves | 586 528.00 | 243 140.00 | | 586 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 621.00 | 69 446.00 | | 77 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 025.00 | 2 435 991.00 | | 2 857 025.00 |
DO TOTAL (II) | 186 685.00 | 32 763.00 | | 186 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 496.00 | 68 257.00 | | 68 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 496.00 | 68 257.00 | | 68 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 410.00 | 199 271.00 | | 166 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470 371.00 | 8 391 155.00 | | 10 470 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 288.00 | 9 409 612.00 | | 8 108 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 990.00 | 79 898.00 | | 120 990.00 |
EA Autres dettes | 2 361 839.00 | 2 376 005.00 | | 2 361 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 940 498.00 | 20 176 771.00 | | 20 940 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 521 725.00 | 23 130 917.00 | | 24 521 725.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 421 547.00 | 343 901.00 | | 421 547.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 186 685.00 | 32 763.00 | | 186 685.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 469 022.00 | 417 134.00 | | 469 022.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 469 022.00 | 417 134.00 | | 469 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 980 190.00 | |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 980 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 609 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 589 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 696 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 740 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 272.00 | 428 533.00 | | 193 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 272.00 | 428 533.00 | | 193 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 038.00 | 425 547.00 | | 142 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 038.00 | 425 547.00 | | 142 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 234.00 | 2 986.00 | | 51 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 376.00 | -127 025.00 | | -183 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 662.00 | 361 181.00 | | 404 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 041.00 | 291 735.00 | | 327 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 621.00 | 69 446.00 | | 77 621.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 485 375.00 | 399 249.00 | | 485 375.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 485 375.00 | 399 249.00 | | 485 375.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 828.00 | 55 348.00 | | 63 828.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 421 547.00 | 343 901.00 | | 421 547.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 387.00 | | | 2 073 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 387.00 | | | 2 073 387.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 378 659.00 | 378 659.00 | | 378 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 938.00 | 32 993.00 | 116 938.00 | 165 938.00 |
VI Groupe et associés | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 181.00 | 380 181.00 | | 380 181.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 535.00 | 307 590.00 | 116 938.00 | 440 535.00 |