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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 213.00 | | 293 213.00 | 293 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 213.00 | | 293 213.00 | 293 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 289 606.00 | 767 249.00 | | 289 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 725.00 | -477 642.00 | | -49 725.00 |
DL TOTAL (I) | 241 005.00 | 290 730.00 | | 241 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 63 349.00 | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 767 084.00 | | 14 167.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 32 880.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 208.00 | 1 094 879.00 | | 52 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 213.00 | 1 385 608.00 | | 293 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 208.00 | 1 094 879.00 | | 52 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 028.00 | 697 532.00 | 863 560.00 | 166 028.00 |
FG Production vendue services | 73 661.00 | 48 216.00 | 121 877.00 | 73 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 689.00 | 745 748.00 | 985 437.00 | 239 689.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 414.00 | 6 408.00 | | 17 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 414.00 | 6 408.00 | | 17 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 414.00 | -612 235.00 | | 17 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 216.00 | 2 237 047.00 | | 1 018 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 941.00 | 2 714 689.00 | | 1 067 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 725.00 | -477 642.00 | | -49 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 140.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 914.00 | 32 926.00 | | 112 914.00 |
ST Autres comptes | 232 906.00 | 259 106.00 | | 232 906.00 |
YT Sous‐traitance | 82 733.00 | 72 436.00 | | 82 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 111 593.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 140.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 508.00 | 27 110.00 | | 36 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 553.00 | 476 062.00 | | 428 553.00 |