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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 594.00 | | 291 594.00 | 291 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 594.00 | | 291 594.00 | 291 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 239 881.00 | 289 606.00 | | 239 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | -49 725.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 249 258.00 | 241 005.00 | | 249 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 24 918.00 | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 167.00 | | |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 336.00 | 52 208.00 | | 42 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 594.00 | 293 213.00 | | 291 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 336.00 | 52 208.00 | | 42 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 642 891.00 | 642 891.00 | |
FG Production vendue services | | 36 597.00 | 36 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 679 488.00 | 679 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 944.00 | 1 018 216.00 | | 690 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 691.00 | 1 067 941.00 | | 682 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 253.00 | -49 725.00 | | 8 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 454.00 | 139 454.00 | | 139 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 877.00 | 112 914.00 | | 5 877.00 |
ST Autres comptes | 96 216.00 | 232 906.00 | | 96 216.00 |
YT Sous‐traitance | 69 441.00 | 82 733.00 | | 69 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 4 422.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | 4 422.00 | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 47 938.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 216.00 | 36 508.00 | | 34 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 533.00 | 428 553.00 | | 171 533.00 |