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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 602.00 | | 254 602.00 | 254 602.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 165.00 | | 255 165.00 | 255 165.00 |
CU Autres participations | 184 765.00 | | 184 765.00 | 184 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DH Report à nouveau | | -11 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 72 351.00 | | 65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 117 382.00 | 62 175.00 | | 117 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 721.00 | 160 211.00 | | 133 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 7 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 560.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 784.00 | 169 353.00 | | 137 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 165.00 | 231 528.00 | | 255 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 837.00 | 73 906.00 | | 69 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630.00 | 1 555.00 | | 4 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 207.00 | 72 351.00 | | 65 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 721.00 | 26 589.00 | 107 133.00 | 133 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 784.00 | 30 651.00 | 107 133.00 | 137 784.00 |