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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
CU Autres participations | 184 765.00 | | 184 765.00 | 184 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 282.00 | 51 075.00 | | 76 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 869.00 | 65 207.00 | | 66 869.00 |
DL TOTAL (I) | 144 251.00 | 117 382.00 | | 144 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 454.00 | 133 721.00 | | 107 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 480.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 302.00 | 137 784.00 | | 110 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 552.00 | 255 165.00 | | 254 552.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 869.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968.00 | 4 630.00 | | 2 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 869.00 | 65 207.00 | | 66 869.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 454.00 | 26 746.00 | 80 709.00 | 107 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 302.00 | 29 593.00 | 80 709.00 | 110 302.00 |