| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 115.00 | 24 039.00 | 83 077.00 | 107 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 315.00 | 24 039.00 | 83 277.00 | 107 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 317.00 | 21 960.00 | 397 357.00 | 419 317.00 |
BZ Autres créances | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 189 335.00 | | 189 335.00 | 189 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 964.00 | 21 960.00 | 621 004.00 | 642 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 280.00 | 45 999.00 | 704 281.00 | 750 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
EA Autres dettes | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 797.00 | | | 665 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 801.00 | | | 614 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
FG Production vendue services | 775 846.00 | | 775 846.00 | 775 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 589.00 | | 910 589.00 | 910 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 963.00 | | | 914 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 479.00 | | | 886 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 107 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 107 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 051.00 | 12.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 051.00 | 12.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 016.00 | 187 016.00 | | 187 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 665.00 | 118 669.00 | 50 996.00 | 169 665.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 829.00 | 453 829.00 | | 453 829.00 |
VW T.V.A. | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 797.00 | 614 801.00 | 50 996.00 | 665 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 391 269.00 | | | 391 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 641.00 | | | 440 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |