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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 327.00 | 49 527.00 | 160 800.00 | 210 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 727.00 | 49 527.00 | 161 200.00 | 210 727.00 |
BT Marchandises | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 245.00 | 24 841.00 | 604 404.00 | 629 245.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CF Disponibilités | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 854.00 | 24 841.00 | 814 013.00 | 838 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 581.00 | 74 368.00 | 975 213.00 | 1 049 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 965.00 | 28 484.00 | | 94 965.00 |
DL TOTAL (I) | 133 449.00 | 38 484.00 | | 133 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 038.00 | 169 665.00 | | 145 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 317.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 545.00 | 187 016.00 | | 178 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 491.00 | 134 117.00 | | 247 491.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 32 467.00 | | 16 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 340.00 | 142 215.00 | | 253 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 764.00 | 665 797.00 | | 841 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 213.00 | 704 281.00 | | 975 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 487.00 | 614 801.00 | | 725 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 572.00 | | 242 572.00 | 242 572.00 |
FG Production vendue services | 1 040 742.00 | | 1 040 742.00 | 1 040 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 314.00 | | 1 283 314.00 | 1 283 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 4 165.00 | | 3 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 199.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 199.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 187.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 187.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 12.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | 5 027.00 | | 25 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 211.00 | 914 963.00 | | 1 304 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 246.00 | 886 479.00 | | 1 209 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 965.00 | 28 484.00 | | 94 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | 1 487.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 315.00 | | 103 412.00 | 107 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 115.00 | | 103 212.00 | 107 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 039.00 | 25 489.00 | | 24 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 25 489.00 | | 24 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 960.00 | 2 881.00 | | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | 2 881.00 | | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 960.00 | 2 881.00 | | 21 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 340.00 | 253 340.00 | | 253 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 599 436.00 | 599 436.00 | | 599 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 649.00 | 28 372.00 | 116 277.00 | 144 649.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 871.00 | 656 871.00 | | 656 871.00 |
VW T.V.A. | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 764.00 | 725 487.00 | 116 277.00 | 841 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | 10 574.00 | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | 2 528.00 | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 590 187.00 | 391 269.00 | | 590 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 053.00 | 46 447.00 | | 27 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 3 420.00 | | 2 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 622.00 | 397.00 | | 1 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | 1 419.00 | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | 11 993.00 | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 692.00 | 146 373.00 | | 238 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 081.00 | 76 917.00 | | 135 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 990.00 | 440 641.00 | | 620 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |