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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 770.00 | | 1 197 770.00 | 1 197 770.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 340 866.00 | | 340 866.00 | 340 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 936.00 | | 340 936.00 | 340 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 706.00 | | 1 538 706.00 | 1 538 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 1 197 300.00 | | 1 197 300.00 | 1 197 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 321.00 | -2 259.00 | | 9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 757 061.00 | 747 740.00 | | 757 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 099.00 | 378 373.00 | | 317 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 406.00 | 256 958.00 | | 425 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 718.00 | 46 197.00 | | 38 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 644.00 | 681 948.00 | | 781 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 706.00 | 1 429 688.00 | | 1 538 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 242.00 | 364 848.00 | | 553 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 157 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 200.00 | 164 559.00 | | 175 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 879.00 | 166 819.00 | | 165 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 321.00 | -2 259.00 | | 9 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 770.00 | | | 1 197 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 770.00 | | | 1 197 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 099.00 | 61 978.00 | 255 121.00 | 317 099.00 |
VI Groupe et associés | 425 406.00 | 425 406.00 | | 425 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 644.00 | 526 522.00 | 255 121.00 | 781 644.00 |