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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 020.00 | | 1 202 020.00 | 1 202 020.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 312 604.00 | | 312 604.00 | 312 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 702.00 | | 320 702.00 | 320 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 722.00 | | 1 522 722.00 | 1 522 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 1 201 550.00 | | 1 201 550.00 | 1 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DH Report à nouveau | | -2 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 102.00 | 9 321.00 | | 409 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 164.00 | 757 061.00 | | 1 166 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 121.00 | 317 099.00 | | 255 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 112.00 | 425 406.00 | | 60 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 420.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 880.00 | 38 718.00 | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 558.00 | 781 644.00 | | 356 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 722.00 | 1 538 706.00 | | 1 522 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 127.00 | 553 242.00 | | 164 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 1 246.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 176.00 | 175 200.00 | | 598 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 074.00 | 165 879.00 | | 189 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 102.00 | 9 321.00 | | 409 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 770.00 | | 4 250.00 | 1 197 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 770.00 | | 4 250.00 | 1 197 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 121.00 | 62 690.00 | 192 431.00 | 255 121.00 |
VI Groupe et associés | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 558.00 | 164 127.00 | 192 431.00 | 356 558.00 |