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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 509.00 | 22 277.00 | 72 232.00 | 94 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 370.00 | 21 926.00 | 85 444.00 | 107 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 976.00 | 44 203.00 | 319 773.00 | 363 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 254 743.00 | | 254 743.00 | 254 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 983.00 | | 268 983.00 | 268 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 959.00 | 44 203.00 | 588 756.00 | 632 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 853.00 | 28 533.00 | | 115 853.00 |
DL TOTAL (I) | 145 386.00 | 29 533.00 | | 145 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 498.00 | 195 017.00 | | 172 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 174.00 | 154 560.00 | | 155 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 31 127.00 | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 004.00 | 32 182.00 | | 83 004.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 370.00 | 412 989.00 | | 443 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 756.00 | 442 522.00 | | 588 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 871.00 | 94 431.00 | | 270 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 27 558.00 | | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 27 558.00 | | 16 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549.00 | 1 451.00 | 7 097.00 | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 370.00 | 270 871.00 | | 443 370.00 |