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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 719.00 | 33 208.00 | 54 511.00 | 87 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 814.00 | 38 111.00 | 85 702.00 | 123 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 825.00 | 71 319.00 | 302 505.00 | 373 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 281 126.00 | | 281 126.00 | 281 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 085.00 | | 291 085.00 | 291 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 912.00 | 71 320.00 | 593 592.00 | 664 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 586.00 | 28 433.00 | | 73 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 589.00 | 115 853.00 | | 137 589.00 |
DL TOTAL (I) | 212 276.00 | 145 386.00 | | 212 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 836.00 | 172 498.00 | | 295 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 155 174.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 32 588.00 | | 34 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 453.00 | 83 004.00 | | 50 453.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 316.00 | 443 369.00 | | 381 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 592.00 | 588 755.00 | | 593 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 480.00 | 443 369.00 | | 85 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 203.00 | 29 687.00 | 2 570.00 | 44 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203.00 | 29 687.00 | 2 570.00 | 44 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 837.00 | | 295 837.00 | 295 837.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 317.00 | 85 480.00 | 295 837.00 | 381 317.00 |