| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 175.00 | 1 157.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 568.00 | 15 597.00 | 202 971.00 | 218 568.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 165.00 | 15 772.00 | 204 394.00 | 220 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
084 Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
110 Total général Actif | 228 748.00 | 15 772.00 | 212 976.00 | 228 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 205.00 | | | 205.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | 3.00 | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 240.00 | 3.00 | | 20 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 28 030.00 | 6 261.00 | | 28 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 646.00 | 126.00 | | 15 646.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 2.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 187.00 | 6 389.00 | | 43 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 946.00 | -6 386.00 | | -22 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 1.00 | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 454.00 | -6 387.00 | | -22 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 804.00 | | | 2 804.00 |