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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 703.00 | 185.00 | 1 517.00 | 1 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 051.00 | 34 709.00 | 186 342.00 | 221 051.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 019.00 | 34 894.00 | 188 124.00 | 223 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
110 Total général Actif | 241 543.00 | 34 894.00 | 206 649.00 | 241 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 138.00 | 17 008.00 | | 45 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 205.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 027.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 144.00 | 20 240.00 | | 47 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -647.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 31 857.00 | 28 030.00 | | 31 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 414.00 | 15 646.00 | | 19 414.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 158.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 640.00 | 43 187.00 | | 51 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 496.00 | -22 946.00 | | -4 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 383.00 | 2 637.00 | | 4 383.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | 2 145.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 635.00 | -22 454.00 | | -2 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 598.00 | | | 3 598.00 |