| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 7 445.00 | 22 154.00 | 29 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 369.00 | 7 445.00 | 119 923.00 | 127 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
110 Total général Actif | 152 117.00 | 7 445.00 | 144 672.00 | 152 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
252 Charges sociales | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 616.00 | | | 248 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |