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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 13 325.00 | 18 735.00 | 32 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 829.00 | 13 325.00 | 116 504.00 | 129 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
110 Total général Actif | 166 244.00 | 13 325.00 | 152 919.00 | 166 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
252 Charges sociales | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |