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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 178.00 | 923.00 | 2 255.00 | 3 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 4 502.00 | 16 268.00 | 20 769.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 347.00 | 5 425.00 | 122 923.00 | 128 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
110 Total général Actif | 171 825.00 | 5 425.00 | 166 400.00 | 171 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 558.00 | | | 319 558.00 |
230 Autres produits | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 005.00 | | | 328 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
252 Charges sociales | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 921.00 | | | 329 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 347.00 | | | 128 347.00 |