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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 178.00 | 923.00 | 2 255.00 | 3 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 9 009.00 | 16 613.00 | 25 623.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 201.00 | 9 932.00 | 123 268.00 | 133 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
110 Total général Actif | 177 371.00 | 9 932.00 | 167 439.00 | 177 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 906.00 | | | 262 906.00 |
230 Autres produits | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 843.00 | | | 270 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -741.00 | | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
252 Charges sociales | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
294 Charges financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |