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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 5 535.00 | 8 402.00 | 13 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 937.00 | 5 535.00 | 8 402.00 | 13 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
072 Créances – Autres | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
110 Total général Actif | 80 559.00 | 5 535.00 | 75 024.00 | 80 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 702.00 | 58 573.00 | | 242 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 222.00 | 58 600.00 | | 244 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 932.00 | 19 395.00 | | 85 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 026.00 | -1 475.00 | | -7 026.00 |
242 Autres charges externes. | 85 573.00 | 22 155.00 | | 85 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 024.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
252 Charges sociales | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | 1 267.00 | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 099.00 | 42 367.00 | | 252 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 877.00 | 16 233.00 | | -7 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 208.00 | 90.00 | | 5 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 105.00 | 13 702.00 | | -8 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |