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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 10 360.00 | 9 994.00 | 20 354.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 254.00 | 10 360.00 | 10 894.00 | 21 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
110 Total général Actif | 104 781.00 | 10 360.00 | 94 421.00 | 104 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 961.00 | 242 702.00 | | 335 961.00 |
222 Production stockée | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 026.00 | 21.00 | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 121.00 | 244 222.00 | | 370 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 557.00 | 85 932.00 | | 134 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 719.00 | -7 026.00 | | -9 719.00 |
242 Autres charges externes. | 71 312.00 | 85 573.00 | | 71 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | 2 250.00 | | 6 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 544.00 | 59 138.00 | | 117 544.00 |
252 Charges sociales | 41 596.00 | 20 979.00 | | 41 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 5 238.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 709.00 | 252 099.00 | | 367 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 412.00 | -7 877.00 | | 2 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 947.00 | 20.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 5 208.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706.00 | -8 105.00 | | 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |