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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 079.00 | | 224 079.00 | 224 079.00 |
BZ Autres créances | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 907.00 | | 372 907.00 | 372 907.00 |
CU Autres participations | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 780.00 | 207 780.00 | | 207 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 905.00 | 23 679.00 | | 21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 253 364.00 | 231 459.00 | | 253 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 554.00 | 175 735.00 | | 102 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 739.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 322.00 | 24 515.00 | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 907.00 | 7 805.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 543.00 | 208 793.00 | | 119 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 907.00 | 440 252.00 | | 372 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 840.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 386.00 | 110 640.00 | | 109 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 481.00 | 86 961.00 | | 87 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 905.00 | 23 679.00 | | 21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 079.00 | | | 224 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 079.00 | | | 224 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VC Groupe et associés | 139 305.00 | 139 305.00 | | 139 305.00 |
VI Groupe et associés | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |