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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 201.00 | | 224 201.00 | 224 201.00 |
BZ Autres créances | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 701.00 | | 422 701.00 | 422 701.00 |
CU Autres participations | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 780.00 | 207 780.00 | | 207 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | 1 184.00 | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 43 304.00 | 22 495.00 | | 43 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 21 905.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 258 715.00 | 253 364.00 | | 258 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 022.00 | 102 554.00 | | 133 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 760.00 | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 408.00 | 11 322.00 | | 27 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 009.00 | 4 907.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 986.00 | 119 543.00 | | 163 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 701.00 | 372 907.00 | | 422 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 057.00 | 109 386.00 | | 104 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 706.00 | 87 481.00 | | 98 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | 21 905.00 | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 079.00 | | 122.00 | 224 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 079.00 | | 122.00 | 224 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
VI Groupe et associés | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 307.00 | 195 307.00 | | 195 307.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |