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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 792.00 | 796.00 | 1 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 433.00 | | 166 433.00 | 166 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 396.00 | 792.00 | 167 604.00 | 168 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 927.00 | 792.00 | 203 135.00 | 203 927.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 630.00 | 18 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 630.00 | 18 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 646.00 | | 43 750.00 | 159 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 166 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 168 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 058.00 | | 43 750.00 | 158 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 529.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 529.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
ST Autres comptes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 926.00 | | | 4 926.00 |