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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 057.00 | 532.00 | 1 588.00 |
040 Immobilisations financières | 166 808.00 | 39 367.00 | 127 441.00 | 166 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 396.00 | 40 424.00 | 127 973.00 | 168 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
084 Disponibilités | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
110 Total général Actif | 259 198.00 | 40 424.00 | 218 775.00 | 259 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 775.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
242 Autres charges externes. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
280 Produits financiers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 367.00 | | | 39 367.00 |