| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 24 030.00 | 145 969.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 725.00 | 5 692.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 5 328.00 | 7 155.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 002.00 | 30 084.00 | 1 428 918.00 | 1 459 002.00 |
BT Marchandises | 175 777.00 | | 175 777.00 | 175 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
BZ Autres créances | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
CF Disponibilités | 241 150.00 | | 241 150.00 | 241 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 466.00 | | 631 466.00 | 631 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 469.00 | 30 084.00 | 2 060 384.00 | 2 090 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DL TOTAL (I) | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 736.00 | | | 1 324 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 920.00 | | | 290 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
EA Autres dettes | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 203.00 | | | 1 900 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 384.00 | | | 2 060 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 062.00 | | | 692 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 459 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
UX Autres créances clients | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 736.00 | 116 595.00 | 597 171.00 | 1 324 736.00 |
VI Groupe et associés | 290 479.00 | 290 479.00 | | 290 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 324 736.00 | | | -1 324 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 231.00 | 210 231.00 | | 210 231.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 203.00 | 692 062.00 | 597 171.00 | 1 900 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
ST Autres comptes | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
YT Sous‐traitance | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |