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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 46 212.00 | 123 787.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 2 132.00 | 4 286.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 10 765.00 | 6 689.00 | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 973.00 | 59 110.00 | 1 404 863.00 | 1 463 973.00 |
BT Marchandises | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
BZ Autres créances | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
CF Disponibilités | 183 033.00 | | 183 033.00 | 183 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 272.00 | | 580 272.00 | 580 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 246.00 | 59 110.00 | 1 985 135.00 | 2 044 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DG Autres réserves | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
DL TOTAL (I) | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 140.00 | | | 1 208 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
EA Autres dettes | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 093.00 | | | 1 741 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 135.00 | | | 1 985 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 484.00 | | | 650 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 002.00 | | 4 970.00 | 1 459 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 100.00 | | | 1 270 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 902.00 | | 4 970.00 | 188 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 084.00 | 29 026.00 | | 30 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 29 026.00 | | 30 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
UX Autres créances clients | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 140.00 | 117 531.00 | 601 965.00 | 1 208 140.00 |
VI Groupe et associés | 235 312.00 | 235 312.00 | | 235 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 093.00 | 650 484.00 | 601 965.00 | 1 741 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
ST Autres comptes | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
YT Sous‐traitance | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |