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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 587.00 | 1 112.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 674.00 | 11 391.00 | 34 283.00 | 45 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 063.00 | 11 978.00 | 1 086 084.00 | 1 098 063.00 |
BZ Autres créances | 161 571.00 | | 161 571.00 | 161 571.00 |
CF Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 734.00 | | 182 734.00 | 182 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 797.00 | 11 978.00 | 1 268 819.00 | 1 280 797.00 |
CU Autres participations | 1 050 688.00 | | 1 050 688.00 | 1 050 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 272 172.00 | | | 272 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 930.00 | | | 807 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 647.00 | | | 996 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 819.00 | | | 1 268 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902.00 | | | 276 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 019.00 | | 2 045.00 | 1 096 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 783.00 | | 1 892.00 | 43 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 536.00 | | 153.00 | 1 050 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 11 715.00 | | 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 567.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 11 148.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 351.00 | 155 351.00 | | 155 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UX Autres créances clients | 161 571.00 | 161 571.00 | | 161 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 856.00 | 88 111.00 | 365 618.00 | 807 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 647.00 | 276 902.00 | 365 618.00 | 996 647.00 |