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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 154.00 | 546.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 675.00 | 22 969.00 | 22 706.00 | 45 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 063.00 | 24 124.00 | 1 073 940.00 | 1 098 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BZ Autres créances | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CF Disponibilités | 288 858.00 | | 288 858.00 | 288 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 851.00 | | 420 851.00 | 420 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 915.00 | 24 124.00 | 1 494 791.00 | 1 518 915.00 |
CU Autres participations | 1 050 689.00 | | 1 050 689.00 | 1 050 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 828.00 | -8 366.00 | | -47 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 676.00 | -39 462.00 | | 299 676.00 |
DK Provisions réglementées | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 574 648.00 | 272 172.00 | | 574 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 492.00 | 807 931.00 | | 723 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 643.00 | 26 307.00 | | 68 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 7 059.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 399.00 | 155 351.00 | | 120 399.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 143.00 | 996 647.00 | | 920 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 791.00 | 1 268 819.00 | | 1 494 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 35.00 | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 35.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | -35.00 | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | -5 036.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 491.00 | | | 547 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 814.00 | 39 462.00 | | 247 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 676.00 | -39 462.00 | | 299 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 063.00 | | | 1 098 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 689.00 | | | 1 050 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979.00 | 12 145.00 | | 11 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 567.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 11 578.00 | | 11 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 492.00 | 92 194.00 | 360 335.00 | 723 492.00 |
VI Groupe et associés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
VW T.V.A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 143.00 | 288 845.00 | 360 335.00 | 920 143.00 |