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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 5 353.00 | 7 494.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 238.00 | 5 353.00 | 3 324 885.00 | 3 330 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BZ Autres créances | 559 600.00 | | 559 600.00 | 559 600.00 |
CF Disponibilités | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 806.00 | | 672 806.00 | 672 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 044.00 | 5 353.00 | 3 997 691.00 | 4 003 044.00 |
CU Autres participations | 3 317 390.00 | | 3 317 390.00 | 3 317 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 113.00 | | | 427 113.00 |
DL TOTAL (I) | 428 112.00 | | | 428 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 771.00 | | | 2 519 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
EA Autres dettes | 948 838.00 | | | 948 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 579.00 | | | 3 569 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 691.00 | | | 3 997 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 579.00 | | | 3 569 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 702.00 | | | 898 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 589.00 | | | 471 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 113.00 | | | 427 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 330 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 838.00 | 948 838.00 | | 948 838.00 |
UX Autres créances clients | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VC Groupe et associés | 545 020.00 | 545 020.00 | | 545 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519 771.00 | 2 519 771.00 | | 2 519 771.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 519 015.00 | | | 2 519 015.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 480.00 | 613 480.00 | | 613 480.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 579.00 | 3 569 579.00 | | 3 569 579.00 |