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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 9 018.00 | 3 829.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 238.00 | 9 018.00 | 3 321 220.00 | 3 330 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 214 179.00 | | 214 179.00 | 214 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 438.00 | | 996 438.00 | 996 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 676.00 | 9 018.00 | 4 317 658.00 | 4 326 676.00 |
CU Autres participations | 3 317 390.00 | | 3 317 390.00 | 3 317 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 237.00 | 427 113.00 | | 449 237.00 |
DL TOTAL (I) | 877 349.00 | 428 112.00 | | 877 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 700.00 | 2 519 015.00 | | 2 165 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 933.00 | 1 938.00 | | 323 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 56 009.00 | | 10 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | 43 780.00 | | 39 975.00 |
EA Autres dettes | 900 598.00 | 948 838.00 | | 900 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 309.00 | 3 569 579.00 | | 3 440 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 658.00 | 3 997 691.00 | | 4 317 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 107.00 | 3 569 579.00 | | 731 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 132.00 | | 353 132.00 | 353 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 132.00 | | 353 132.00 | 353 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 88.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 347.00 | -88.00 | | 26 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 417.00 | 898 702.00 | | 877 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 181.00 | 471 589.00 | | 428 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 237.00 | 427 113.00 | | 449 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 238.00 | | | 3 330 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 390.00 | | | 3 317 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 3 665.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 3 665.00 | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 598.00 | | 900 598.00 | 900 598.00 |
UX Autres créances clients | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 731.00 | 356 127.00 | 1 443 121.00 | 2 164 731.00 |
VI Groupe et associés | 323 177.00 | 323 177.00 | | 323 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 284.00 | | | 354 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VW T.V.A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 309.00 | 731 107.00 | 2 343 719.00 | 3 440 309.00 |