| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 6 572.00 | 53 406.00 | 59 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 251.00 | 6 572.00 | 249 679.00 | 256 251.00 |
BT Marchandises | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 453.00 | 6 572.00 | 517 881.00 | 524 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DL TOTAL (I) | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 821.00 | | | 297 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 092.00 | | | 443 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 881.00 | | | 517 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 821.00 | 26 252.00 | 107 052.00 | 297 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 092.00 | 171 523.00 | 107 052.00 | 443 092.00 |