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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 13 058.00 | 46 920.00 | 59 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 251.00 | 13 058.00 | 258 193.00 | 271 251.00 |
BT Marchandises | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 845.00 | | 311 845.00 | 311 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 096.00 | 13 058.00 | 570 038.00 | 583 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 548.00 | 44 289.00 | | 52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 113 051.00 | 74 789.00 | | 113 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 500.00 | 30 805.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 175.00 | 297 821.00 | | 272 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 582.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 80 718.00 | | 102 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | 27 483.00 | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | | 3 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 987.00 | 443 092.00 | | 456 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 038.00 | 517 881.00 | | 570 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 872.00 | 171 523.00 | | 211 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 251.00 | | 15 000.00 | 256 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 15 000.00 | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 6 486.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 6 486.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 569.00 | 26 455.00 | 107 880.00 | 271 569.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 987.00 | 211 872.00 | 107 880.00 | 456 987.00 |