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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 334.00 | | 2 865 334.00 | 2 865 334.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 357.00 | | 2 897 357.00 | 2 897 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 801 998.00 | | 2 801 998.00 | 2 801 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 210.00 | | | 2 599 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 869.00 | | | 2 625 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 357.00 | | | 2 897 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 772.00 | | | 645 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 210.00 | | | 149 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 865 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |