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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168 723.00 | | 3 168 723.00 | 3 168 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 723.00 | | 3 168 723.00 | 3 168 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CF Disponibilités | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 687.00 | | 3 251 687.00 | 3 251 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 763.00 | -8 512.00 | | 836 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 251.00 | 271 488.00 | | 1 108 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 653.00 | 2 600 005.00 | | 2 016 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 13 068.00 | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 870.00 | 12 796.00 | | 118 870.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 436.00 | 2 625 869.00 | | 2 143 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 687.00 | 2 897 357.00 | | 3 251 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 275.00 | 8 269.00 | | 91 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 140.00 | 68 404.00 | | 1 242 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 377.00 | 76 916.00 | | 405 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 763.00 | -8 512.00 | | 836 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 334.00 | | 366 725.00 | 2 865 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 336.00 | 3 168 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 336.00 | 3 168 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 334.00 | | 366 725.00 | 2 865 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 725.00 | 366 440.00 | -715.00 | 365 725.00 |
UX Autres créances clients | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 322.00 | 330 973.00 | 1 319 979.00 | 1 988 322.00 |
VI Groupe et associés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 839.00 | | | 491 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 811.00 | 432 526.00 | -715.00 | 431 811.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 436.00 | 486 088.00 | 1 319 979.00 | 2 143 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |