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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 662.00 | 7 058.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 679.00 | 4 480.00 | 46 199.00 | 50 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 399.00 | 5 142.00 | 53 257.00 | 58 399.00 |
BT Marchandises | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 493.00 | | 1 020 493.00 | 1 020 493.00 |
BZ Autres créances | 1 136 493.00 | | 1 136 493.00 | 1 136 493.00 |
CF Disponibilités | 391 571.00 | | 391 571.00 | 391 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 694.00 | | 2 569 694.00 | 2 569 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -24 649.00 | | -24 649.00 | -24 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 444.00 | 5 142.00 | 2 598 302.00 | 2 603 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 744.00 | | | 458 744.00 |
DL TOTAL (I) | 468 744.00 | | | 468 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 570.00 | | | 494 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 283.00 | | | 198 283.00 |
EA Autres dettes | 1 361 233.00 | | | 1 361 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 559.00 | | | 2 129 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 302.00 | | | 2 598 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 559.00 | | | 2 129 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 570.00 | 494 570.00 | | 494 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 233.00 | 1 361 233.00 | | 1 361 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 493.00 | 1 020 493.00 | | 1 020 493.00 |
VB T. V. A. | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 059.00 | 995 059.00 | | 995 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 216.00 | 2 166 216.00 | | 2 166 216.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 559.00 | 2 129 559.00 | | 2 129 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |