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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 5 018.00 | 17 702.00 | 22 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 293.00 | 10 967.00 | 40 327.00 | 51 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 013.00 | 15 985.00 | 58 029.00 | 74 013.00 |
BT Marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 321.00 | | 3 951 321.00 | 3 951 321.00 |
BZ Autres créances | 842 926.00 | | 842 926.00 | 842 926.00 |
CF Disponibilités | 417 280.00 | | 417 280.00 | 417 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 593.00 | | 5 220 593.00 | 5 220 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 135.00 | 15 985.00 | 5 285 150.00 | 5 301 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 352.00 | 458 744.00 | | 112 352.00 |
DL TOTAL (I) | 481 096.00 | 468 744.00 | | 481 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 372.00 | 75 473.00 | | 62 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 016.00 | 494 570.00 | | 553 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 365.00 | 198 283.00 | | 152 365.00 |
EA Autres dettes | 4 036 301.00 | 1 361 233.00 | | 4 036 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 054.00 | 2 129 559.00 | | 4 804 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 150.00 | 2 598 302.00 | | 5 285 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 054.00 | 2 129 559.00 | | 4 804 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 399.00 | | 15 614.00 | 58 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 399.00 | | 15 614.00 | 58 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 10 843.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 10 843.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 016.00 | 553 016.00 | | 553 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036 301.00 | 4 036 301.00 | | 4 036 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 321.00 | 3 951 321.00 | | 3 951 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 663.00 | 648 663.00 | | 648 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 810.00 | 4 800 810.00 | | 4 800 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 054.00 | 4 804 054.00 | | 4 804 054.00 |