| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 025.00 | | 556 025.00 | 556 025.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
DL TOTAL (I) | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 921.00 | | | 282 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 025.00 | | | 556 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 719.00 | 41 767.00 | 171 264.00 | 282 719.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 450 000.00 | |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 745.00 | 83 793.00 | 196 264.00 | 369 745.00 |