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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 259.00 | | 601 259.00 | 601 259.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 281.00 | | | 175 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 205.00 | 176 281.00 | | 82 205.00 |
DL TOTAL (I) | 268 486.00 | 186 281.00 | | 268 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 118.00 | 282 921.00 | | 241 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | 20 000.00 | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 714.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 16 110.00 | | 55 987.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 774.00 | 369 745.00 | | 332 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 259.00 | 556 025.00 | | 601 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 838.00 | 129 173.00 | | 133 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 4 395.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 003.00 | 229 001.00 | | 235 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 798.00 | 52 720.00 | | 152 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 205.00 | 176 281.00 | | 82 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 118.00 | 42 183.00 | 172 967.00 | 241 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 774.00 | 133 838.00 | 172 967.00 | 332 774.00 |