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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 666.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 3 771.00 | 11 260.00 | 15 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 632.00 | 11 414.00 | 208 218.00 | 219 632.00 |
BT Marchandises | 269 212.00 | | 269 212.00 | 269 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 881.00 | | 386 881.00 | 386 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 514.00 | 11 414.00 | 595 100.00 | 606 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
DL TOTAL (I) | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 996.00 | | | 311 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 321.00 | | | 416 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 100.00 | | | 595 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 219 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 35 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 594.00 | 1 180.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 618.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 566.00 | 25 602.00 | 152 943.00 | 215 566.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 749.00 | 68 909.00 | 1 840.00 | 70 749.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 622.00 | 195 658.00 | 152 943.00 | 385 622.00 |