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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 13 334.00 | 11 456.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 043.00 | 13 448.00 | 62 594.00 | 76 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 434.00 | 27 758.00 | 257 675.00 | 285 434.00 |
BT Marchandises | 530 428.00 | | 530 428.00 | 530 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 791.00 | 450.00 | 85 341.00 | 85 791.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 708.00 | 450.00 | 672 258.00 | 672 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 143.00 | 28 208.00 | 929 934.00 | 958 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 414.00 | 173 778.00 | | 150 414.00 |
DL TOTAL (I) | 329 193.00 | 178 778.00 | | 329 193.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 232.00 | 311 996.00 | | 467 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179.00 | 17 006.00 | | 14 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 687.00 | 30 700.00 | | 45 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 402.00 | 24 096.00 | | 27 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | 20 777.00 | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 11 744.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 740.00 | 416 321.00 | | 576 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 934.00 | 595 100.00 | | 929 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 633.00 | | 65 802.00 | 219 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | | 65 802.00 | 35 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414.00 | 16 345.00 | | 11 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 16 345.00 | | 10 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 689.00 | 50 479.00 | 171 211.00 | 221 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 747.00 | 92 907.00 | 1 840.00 | 94 747.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 054.00 | 359 843.00 | 171 211.00 | 531 054.00 |