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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 306.00 | 44 518.00 | 9 788.00 | 54 306.00 |
AH Fonds commercial | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 43 704.00 | 4 736.00 | 48 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 337.00 | 88 222.00 | 52 116.00 | 140 337.00 |
BT Marchandises | 430 478.00 | | 430 478.00 | 430 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 770.00 | | 610 770.00 | 610 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 107.00 | 88 222.00 | 662 885.00 | 751 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 334 440.00 | 346 135.00 | | 334 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 510.00 | -11 695.00 | | 57 510.00 |
DL TOTAL (I) | 422 550.00 | 365 040.00 | | 422 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 859.00 | 81 719.00 | | 81 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 785.00 | 22 377.00 | | 25 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | 116 624.00 | | 107 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 798.00 | 39 234.00 | | 24 798.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 335.00 | 259 954.00 | | 240 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 885.00 | 624 994.00 | | 662 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 004.00 | 259 954.00 | | 162 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 564.00 | | | 146 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227.00 | 140 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 48 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 357.00 | 12 782.00 | 5 917.00 | 81 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 806.00 | 10 712.00 | | 33 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 551.00 | 2 070.00 | 5 917.00 | 47 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 3 355.00 | 78 332.00 | 81 687.00 |
VI Groupe et associés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 335.00 | 162 004.00 | 78 332.00 | 240 335.00 |