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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 306.00 | 52 178.00 | 2 128.00 | 54 306.00 |
AH Fonds commercial | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 45 447.00 | 2 993.00 | 48 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 337.00 | 97 625.00 | 42 712.00 | 140 337.00 |
BT Marchandises | 361 272.00 | | 361 272.00 | 361 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CF Disponibilités | 197 148.00 | | 197 148.00 | 197 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 044.00 | | 593 044.00 | 593 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 381.00 | 97 625.00 | 635 756.00 | 733 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 391 950.00 | 334 440.00 | | 391 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | 57 510.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 423 180.00 | 422 550.00 | | 423 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 343.00 | 81 859.00 | | 78 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 463.00 | 107 883.00 | | 101 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 24 798.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 9.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 576.00 | 240 335.00 | | 212 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 756.00 | 662 885.00 | | 635 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 222.00 | 9 403.00 | | 88 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 518.00 | 7 660.00 | | 44 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 704.00 | 1 743.00 | | 43 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 343.00 | 20 229.00 | 58 114.00 | 78 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 576.00 | 154 462.00 | 58 114.00 | 212 576.00 |