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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 8 154.00 | 113.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 346.00 | 6 841.00 | 8 505.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 613.00 | 14 995.00 | 8 618.00 | 23 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 266.00 | 14 995.00 | 112 270.00 | 127 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 836.00 | 38 155.00 | | 43 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | 5 681.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 54 985.00 | 52 221.00 | | 54 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917.00 | 9 056.00 | | 8 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 17 507.00 | | 25 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 428.00 | 12 524.00 | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 6 427.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 285.00 | 45 514.00 | | 57 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 270.00 | 97 735.00 | | 112 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 285.00 | 45 514.00 | | 57 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 051.00 | 1 321.00 | 115 372.00 | 114 051.00 |
FG Production vendue services | 118 933.00 | 4 143.00 | 123 076.00 | 118 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 984.00 | 5 464.00 | 238 448.00 | 232 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | 876.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 222.00 | 306 008.00 | | 243 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 458.00 | 300 327.00 | | 240 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | 5 681.00 | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 23 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 1 726.00 | 290.00 | 13 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 1 726.00 | | 13 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |