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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 8 222.00 | 45.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | 3 633.00 | 1 358.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 958.00 | 11 855.00 | 3 103.00 | 14 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 384.00 | 11 855.00 | 150 529.00 | 162 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 600.00 | 43 836.00 | | 46 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | 2 764.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 55 510.00 | 54 985.00 | | 55 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | 8 917.00 | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 25 878.00 | | 22 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 282.00 | 17 428.00 | | 22 282.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 5 063.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 019.00 | 57 285.00 | | 95 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 529.00 | 112 270.00 | | 150 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 019.00 | 57 285.00 | | 95 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 103.00 | 1 258.00 | 139 362.00 | 138 103.00 |
FG Production vendue services | 141 986.00 | 5 418.00 | 147 404.00 | 141 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 089.00 | 6 676.00 | 286 765.00 | 280 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 679.00 | | | -17 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | -730.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 072.00 | 243 222.00 | | 293 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 547.00 | 240 458.00 | | 292 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | 2 764.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 613.00 | | 2 413.00 | 23 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 14 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 069.00 | 13 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | | 713.00 | 23 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 995.00 | 7 928.00 | 11 069.00 | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 7 928.00 | 11 069.00 | 14 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |