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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 092.00 | | 1 307 092.00 | 1 307 092.00 |
AP Constructions | 535 935.00 | 475 194.00 | 60 741.00 | 535 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 728.00 | 40 898.00 | 15 830.00 | 56 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 596.00 | 229 018.00 | 213 578.00 | 442 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 169.00 | 758 016.00 | 1 775 153.00 | 2 533 169.00 |
BT Marchandises | 339 463.00 | | 339 463.00 | 339 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
BZ Autres créances | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
CF Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 904.00 | | 590 904.00 | 590 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 073.00 | 758 016.00 | 2 366 057.00 | 3 124 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 758.00 | 610 758.00 | | 610 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
DH Report à nouveau | | -170 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 667.00 | 42 387.00 | | 126 667.00 |
DL TOTAL (I) | 779 812.00 | 653 145.00 | | 779 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 215.00 | 1 041 847.00 | | 866 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | 6.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 580.00 | 495 221.00 | | 482 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 857.00 | 159 375.00 | | 223 857.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 60 848.00 | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 245.00 | 1 757 297.00 | | 1 586 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 057.00 | 2 410 442.00 | | 2 366 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 363.00 | 1 022 569.00 | | 952 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 961.00 | | 199 807.00 | 2 550 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 900.00 | 177 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 600.00 | 2 533 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 700.00 | 1 035 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 998.00 | | | 1 319 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 259.00 | | 46 699.00 | 1 025 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 705.00 | | 153 108.00 | 205 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 654.00 | 49 294.00 | 10 933.00 | 719 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 749.00 | 49 294.00 | 10 933.00 | 706 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 580.00 | 482 580.00 | | 482 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 103.00 | 145 103.00 | | 145 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 215.00 | 232 333.00 | 633 882.00 | 866 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 839.00 | | | 144 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 245.00 | 952 363.00 | 633 882.00 | 1 586 245.00 |