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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 092.00 | | 1 307 092.00 | 1 307 092.00 |
AP Constructions | 535 935.00 | 485 892.00 | 50 043.00 | 535 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 728.00 | 46 729.00 | 10 000.00 | 56 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 596.00 | 261 081.00 | 183 515.00 | 444 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 260.00 | 806 607.00 | 1 759 653.00 | 2 566 260.00 |
BT Marchandises | 348 921.00 | | 348 921.00 | 348 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
BZ Autres créances | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 197.00 | | 566 197.00 | 566 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 457.00 | 806 607.00 | 2 325 850.00 | 3 132 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 758.00 | 610 758.00 | | 610 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 076.00 | 42 387.00 | | 61 076.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 474.00 | 126 667.00 | | 244 474.00 |
DL TOTAL (I) | 916 335.00 | 779 812.00 | | 916 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 948.00 | 866 215.00 | | 681 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 4 332.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 229.00 | 482 580.00 | | 499 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 982.00 | 223 857.00 | | 212 982.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | 9 261.00 | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 514.00 | 1 586 245.00 | | 1 409 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 850.00 | 2 366 057.00 | | 2 325 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 126.00 | 952 363.00 | | 987 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 169.00 | | 285 591.00 | 2 533 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 500.00 | 209 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 500.00 | 2 566 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 998.00 | | | 1 319 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 259.00 | | 2 000.00 | 1 035 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 912.00 | | 283 591.00 | 177 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 016.00 | 48 591.00 | | 758 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 110.00 | 48 591.00 | | 745 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 229.00 | 499 229.00 | | 499 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 554.00 | 223 166.00 | 422 388.00 | 645 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 492.00 | | | 220 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 514.00 | 987 126.00 | 422 388.00 | 1 409 514.00 |