| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 968.00 | 510 481.00 | 59 486.00 | 569 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 798.00 | 149 924.00 | 56 874.00 | 206 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 404.00 | 662 703.00 | 116 702.00 | 779 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CF Disponibilités | 177 116.00 | | 177 116.00 | 177 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 729.00 | | 439 729.00 | 439 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 133.00 | 662 703.00 | 556 430.00 | 1 219 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 493.00 | 121 041.00 | | 154 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 122.00 | 33 452.00 | | 47 122.00 |
DL TOTAL (I) | 209 999.00 | 162 877.00 | | 209 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 197.00 | 8 557.00 | | 40 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 146.00 | 68 945.00 | | 65 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 827.00 | 127 900.00 | | 180 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 612.00 | 18 173.00 | | 29 612.00 |
EA Autres dettes | 30 650.00 | 120 365.00 | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 431.00 | 343 939.00 | | 346 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 430.00 | 506 817.00 | | 556 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 537.00 | 338 901.00 | | 317 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 535.00 | | 50 870.00 | 728 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 653.00 | | 50 870.00 | 727 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 889.00 | 43 814.00 | | 618 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 349.00 | 43 814.00 | | 618 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 827.00 | 180 827.00 | | 180 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
VB T. V. A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 197.00 | 11 303.00 | 28 894.00 | 40 197.00 |
VI Groupe et associés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
VW T.V.A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 431.00 | 317 537.00 | 28 894.00 | 346 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 4 071.00 | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | 6 793.00 | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 265 605.00 | 301 541.00 | | 265 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 539.00 | 92 455.00 | | 52 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 325.00 | 219 434.00 | | 186 325.00 |
YT Sous‐traitance | 51 187.00 | 45 754.00 | | 51 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 887.00 | 32 564.00 | | 20 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 672.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 669.00 | 5 743.00 | | 9 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 896.00 | 95 677.00 | | 141 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 714.00 | 114 500.00 | | 115 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 314.00 | 479 106.00 | | 394 314.00 |